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广州市天河区合美华景幼儿园
2023年度年度报告

发布时间：2024年7月18日

单位名称：广州市天河区合美华景幼儿园

登记证号：1234

成立时间：2018-05-02

性 质：民办学校

公示项目

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2022年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广州市天河区合美华景幼儿园
（截止到2023年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 321882.75 32722.88 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 0 0        
银行存款 1-2 321882.75 32722.88        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 18294486.82 22124749.7
应收款项 3 20000 20000 应付工资 63 222098.1 340125.49
预付账款 4 674793.13 666846.71 应交税金 65 2843.36 1688.37
存货 8 0 0 预收账款 66 1404851.64 445009.27
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 1016675.88 719569.59 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 19924279.92 22911572.83
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 4000000 3800000
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 4000000 3800000
固定资产原价 31 995706.95 1042655.95        
减：累计折旧 32 491581.72 693342.72 受托代理负债：      
固定资产净值 33 504125.23 349313.23 受托代理负债 91 623955.14 229058.36
在建工程 34 1896306.21 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 24548235.06 26940631.19
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 2400431.44 349313.23        
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -19768256.53 -23291847.06
受托代理资产：       限定性净资产 105 151751.43 366955.35
受托代理资产 51 1514622.64 2946856.66 净资产合计 110 -19616505.1 -22924891.71
资产总计 60 4931729.96 4015739.48 负债和净资产总计 120 4931729.96 4015739.48
财务负责人签字：
日期：
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