广州市天河区社会组织信息公示平台
温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,不能填写逗号;若无表格项信息,请填写“0”;
2、灰色格子为系统自动计算,不需要填写;
3、数字填写的格式中不能出现逗号,否则会影响灰色格子的自动计算功能;
4、“年初数”默认读取2022年度年检表格中填写的信息,若未参加往年年检,可自行填写。
三、财务会计报告
(一)资产负债表
编制单位:
广州市天河区棠福学校
(截止到2023年12月31日
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产:       流动负债:      
货币资金 1 4174177.5 982142.26 短期借款 61 0.00 0
其中:现金 1-1 0 0        
银行存款 1-2 4174177.50 982142.26        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 32303267.91 25900764.36
应收款项 3 2815879.95 1619419.04 应付工资 63 1297954.10 1630412.00
预付账款 4 2019316.43 932648.23 应交税金 65 11434.68 18832.35
存货 8 0 0 预收账款 66 0.00 0
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0.00 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0.00 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0.00 0
流动资产合计 20 9009373.88 3534209.53 其他流动负债 78 0.00 0
        流动负债合计 80 33612656.69 27550008.71
长期投资:              
长期股权投资 21 10000 10000 长期负债      
长期债权投资 24 848823.61 848823.61 长期借款 81 0.00 0
长期投资合计 30 858823.61 858823.61 长期应付款 84 0.00 0
        其他长期负债 88 0.00 0
固定资产:       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 8786221.16 9043318.84        
减:累计折旧 32 5848963.21 6834122.98 受托代理负债:      
固定资产净值 33 2937257.95 2209195.86 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 5100000.00 5100000.00        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 33612656.69 27550008.71
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 8037257.95 7309195.86        
无形资产:              
无形资产 41 0 0 净资产:      
        非限定性净资产 101 -16308391.08 -16384342.11
受托代理资产:       限定性净资产 105 601189.83 536562.40
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -15707201.25 -15847779.71
资产总计 60 17905455.44 11702229 负债和净资产总计 120 17905455.44 11702229
财务负责人签字:
日期: