广州市天河区社会组织信息公示平台
温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,不能填写逗号;若无表格项信息,请填写“0”;
2、灰色格子为系统自动计算,不需要填写;
3、数字填写的格式中不能出现逗号,否则会影响灰色格子的自动计算功能。
(三)现金流量表
编制单位:
广州市天河区黄村中英文学校
(截止到2023年12月31日
单位:人民币:元
项目 行次 金额
一、业务活动产生的现金流量:    
接受捐赠收到的现金 1 0
收取会费收到的现金 2 0
提供服务收到的现金 3 18165516.68
销售商品收到的现金 4 0
政府补助收到的现金 5 13435596.75
收到的其他与业务活动有关的现金 8 48665.33
现金流入小计 13 31649778.76
提供捐赠或者资助支付的现金 14 0
支付给员工以及为员工支付的现金 15 15016130.47
购买商品、接受服务支付的现金 16 11629813.66
支付的其他与业务活动有关的现金 19 6073429.90
现金流出小计 23 32719374.03
业务活动产生的现金流量净额 24 -1069595.27
二、投资活动产生的现金流量:    
收回投资所收到的现金 25 0
取得投资收益所收到的现金 26 0
处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 0
收到的其他与投资活动有关的现金 30 0
现金流入小计 34 0
购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 1734706.0
对外投资所支付的现金 36 0
支付的其他与投资活动有关的现金 39 0
现金流出小计 43 1734706
投资活动产生的现金流量净额 44 -1734706
三、筹资活动产生的现金流量:    
借款所收到的现金 45 0
收到的其他与筹资活动有关的现金 48 0
现金流入小计 50 0
偿还借款所支付的现金 51 350000.0
偿付利息所支付的现金 52 0
支付的其他与筹资活动有关的现金 55 0
现金流出小计 58 350000
筹资活动产生的现金流量净额 59 -350000
四、汇率变动对现金的影响额 60 0
五、现金及现金等价物净增加额 61 -3154301.27
财务负责人签字:
日期: