广州市天河区社会组织信息公示平台
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1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,不能填写逗号;若无表格项信息,请填写“0”;
2、灰色格子为系统自动计算,不需要填写;
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4、“年初数”默认读取2022年度年检表格中填写的信息,若未参加往年年检,可自行填写。
三、财务会计报告
(一)资产负债表
编制单位:
广州市天河区凯旋春田幼儿园
(截止到2023年12月31日
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产:       流动负债:      
货币资金 1 10169744.4 6297769.09 短期借款 61 0 0
其中:现金 1-1 38089.99 1963.54        
银行存款 1-2 10131654.41 6295805.55        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 1430616.41 967363.2
应收款项 3 2916006.36 3000043.55 应付工资 63 160068.80 635926.42
预付账款 4 0 0 应交税金 65 40633.45 61660.98
存货 8 0 0 预收账款 66 4424408 835625
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 386953.10 366604.07
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 13085750.76 9297812.64 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 6442679.76 2867179.67
长期投资:              
长期股权投资 21 1836846.35 1536234.70 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 1836846.35 1536234.7 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产:       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 683667.02 733667.02        
减:累计折旧 32 505194.28 538012.76 受托代理负债:      
固定资产净值 33 178472.74 195654.26 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 6442679.76 2867179.67
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 178472.74 195654.26        
无形资产:              
无形资产 41 0 0 净资产:      
        非限定性净资产 101 8649818.30 7855518.64
受托代理资产:       限定性净资产 105 8571.79 307003.29
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 8658390.09 8162521.93
资产总计 60 15101069.85 11029701.6 负债和净资产总计 120 15101069.85 11029701.6
财务负责人签字:
日期: