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广州蕙心医院
2023年度年度报告

发布时间：2024年6月27日

单位名称：广州蕙心医院

登记证号：020002

成立时间：2011-11-21

性 质：民办非企业

公示项目

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2022年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广州蕙心医院
（截止到2023年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 421263.3 1148373.31 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 71907.22 1148373.31        
银行存款 1-2 349356.08 0        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 90068682.29 95275319.03
应收款项 3 13075588.18 19244819.2 应付工资 63 1506495.03 4026987.58
预付账款 4 2627418.82 3038641.36 应交税金 65 78816.09 71179.84
存货 8 2293177.71 1612912.29 预收账款 66 225955.99 37635
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 18417448.01 25044746.16 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 91879949.4 99411121.45
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 11405231.84 7957281.09
        其他长期负债 88 43121925.6 38308639.45
固定资产：       长期负债合计 90 54527157.44 46265920.54
固定资产原价 31 24224019.47 24295359.47        
减：累计折旧 32 7307647.26 10204195.24 受托代理负债：      
固定资产净值 33 16916372.21 14091164.23 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 470366 470366        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 146407106.84 145677041.99
固定资产清理 38 6933.36 0        
固定资产合计 40 17393671.57 14561530.23        
无形资产：              
无形资产 41 215422.39 189477.12 净资产：      
        非限定性净资产 101 -75931282.54 -75719654.58
受托代理资产：       限定性净资产 105 6320000 6320000
受托代理资产 51 40769282.33 36481633.9 净资产合计 110 -69611282.54 -69399654.58
资产总计 60 76795824.3 76277387.41 负债和净资产总计 120 76795824.3 76277387.41
财务负责人签字：
日期：
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