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广州市天河区岭南中英文学校
2023年度年度报告

发布时间：2024年7月29日

单位名称：广州市天河区岭南中英文学校

登记证号：010051

成立时间：2001-12-17

性 质：民办学校

公示项目

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2022年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广州市天河区岭南中英文学校
（截止到2023年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 15030120.04 1788323.8 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 10990.63 8280.47        
银行存款 1-2 15019129.41 1780043.33        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 718596.5 4434378.69
应收款项 3 914599.81 13424082.01 应付工资 63 520000 707619.72
预付账款 4 2000 10496035.3 应交税金 65 167681.95 83859.62
存货 8 0 0 预收账款 66 8145477.47 4688780.7
待摊费用 9 3590001.34 4165322 预提费用 71 100000 277781.76
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 2127.62 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 19536721.19 29875890.73 其他流动负债 78 1022802.83 53977.83
        流动负债合计 80 10674558.75 10246398.32
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 10000000
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 10000000
固定资产原价 31 4216173.72 4121523.22        
减：累计折旧 32 3033657.73 3192002.31 受托代理负债：      
固定资产净值 33 1182515.99 929520.91 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 418611.09        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 10674558.75 20246398.32
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 1182515.99 1348132        
无形资产：              
无形资产 41 129062.5 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 10173740.93 10977624.41
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 10173740.93 10977624.41
资产总计 60 20848299.68 31224022.73 负债和净资产总计 120 20848299.68 31224022.73
财务负责人签字：
日期：
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