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天河区员村街社区卫生服务中心
2023年度年度报告

发布时间：2024年6月4日

单位名称：天河区员村街社区卫生服务中心

登记证号：020022

成立时间：2015-03-13

性 质：民办非企业

公示项目

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2022年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
天河区员村街社区卫生服务中心
（截止到2023年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 20885889.68 19828807.43 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 138119.44 64044.22        
银行存款 1-2 20747770.24 19764763.21        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 31182703.94 25992757.66
应收款项 3 11421880.500 17821164.05 应付工资 63 2785011.45 4928850.4
预付账款 4 131405.64 565228.73 应交税金 65 87343.540 294562.66
存货 8 12577657.80 1258064.81 预收账款 66 398196.06 792997.62
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 45016833.62 39473265.02 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 34453254.99 32009168.34
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 3751073.62 5262171.52        
减：累计折旧 32 2143570.32 2487631.86 受托代理负债：      
固定资产净值 33 1607503.3 2774539.66 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 34453254.99 32009168.34
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 1607503.3 2774539.66        
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 12171081.93 10238636.34
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 12171081.93 10238636.34
资产总计 60 46624336.92 42247804.68 负债和净资产总计 120 46624336.92 42247804.68
财务负责人签字：
日期：
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