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广州市天河区岭南幼儿园
2023年度年度报告

发布时间：2024年7月25日

单位名称：广州市天河区岭南幼儿园

登记证号：010002

成立时间：2001-07-11

性 质：民办学校

公示项目

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2022年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广州市天河区岭南幼儿园
（截止到2023年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 4422154.91 5541031.14 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 19758.34 5541031.14        
银行存款 1-2 4402396.57 0        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 353659.16 1045093.28
应收款项 3 21039278.48 24710876.5 应付工资 63 515000 590000
预付账款 4 320000 10021900 应交税金 65 121348.38 148006.86
存货 8 0 0 预收账款 66 9714946.47 11682098.82
待摊费用 9 1872226.65 2492777.76 预提费用 71 314986.64 734771.04
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 27653660.04 42766585.4 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 11019940.65 14199970
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 10000000
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 49457.28 8157.33
固定资产：       长期负债合计 90 49457.28 10008157.33
固定资产原价 31 12734377.68 12706293.09        
减：累计折旧 32 11882139.72 11904297.85 受托代理负债：      
固定资产净值 33 852237.96 801995.24 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 418611.09        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 11069397.93 24208127.33
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 852237.96 1220606.33        
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 17436500.07 19779064.4
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 17436500.07 19779064.4
资产总计 60 28505898 43987191.73 负债和净资产总计 120 28505898 43987191.73
财务负责人签字：
日期：
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