广州市天河区社会组织信息公示平台
温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,不能填写逗号;若无表格项信息,请填写“0”;
2、灰色格子为系统自动计算,不需要填写;
3、数字填写的格式中不能出现逗号,否则会影响灰色格子的自动计算功能;
4、“年初数”默认读取2022年度年检表格中填写的信息,若未参加往年年检,可自行填写。
三、财务会计报告
(一)资产负债表
编制单位:
广州市天河区迎翠春庭幼儿园
(截止到2023年12月31日
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产:       流动负债:      
货币资金 1 708722.56 64355.14 短期借款 61 0 0
其中:现金 1-1 708722.56 64355.14        
银行存款 1-2 0 0        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 4701251.22 4251955.26
应收款项 3 123223.83 0 应付工资 63 0 0
预付账款 4 0 0 应交税金 65 0 0
存货 8 52488 52488 预收账款 66 16905.98 0
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 884434.39 116843.14 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 4718157.2 4251955.26
长期投资:              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产:       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 348129.6 348129.6        
减:累计折旧 32 109194.15 109194.15 受托代理负债:      
固定资产净值 33 238935.45 238935.45 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 4718157.2 4251955.26
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 238935.45 238935.45        
无形资产:              
无形资产 41 0 0 净资产:      
        非限定性净资产 101 -3894787.36 -4196176.67
受托代理资产:       限定性净资产 105 300000 300000
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -3594787.36 -3896176.67
资产总计 60 1123369.84 355778.59 负债和净资产总计 120 1123369.84 355778.59
财务负责人签字:
日期: