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广州市启维心智社会工作服务中心
2023年度年度报告

发布时间：2024年6月24日

单位名称：广州市启维心智社会工作服务中心

登记证号：1234

成立时间：2017-07-13

性 质：民办非企业

公示项目

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2022年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广州市启维心智社会工作服务中心
（截止到2023年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 108306.21 2485207.92 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 742.99 6013.59        
银行存款 1-2 107563.22 2479194.33        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 1823644.37 2405569.77
应收款项 3 95003.04 567802.97 应付工资 63 600043.32 913469.82
预付账款 4 0 0 应交税金 65 4276.54 4791.21
存货 8 5187.75 4909.33 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 32292.54 13888.86 预提费用 71 0.02 0.02
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 1719866.69 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 1960656.23 3071809.08 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 2427964.25 3323830.82
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 246590.24
固定资产：       长期负债合计 90 0 246590.24
固定资产原价 31 125960.65 125960.65        
减：累计折旧 32 125770.05 125960.65 受托代理负债：      
固定资产净值 33 190.6 0 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 2427964.25 3570421.06
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 190.6 0        
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 177893.94 180526.12
受托代理资产：       限定性净资产 105 -645011.36 -679138.1
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -467117.42 -498611.98
资产总计 60 1960846.83 3071809.08 负债和净资产总计 120 1960846.83 3071809.08
财务负责人签字：
日期：
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