广州市天河区社会组织信息公示平台
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(三)现金流量表
编制单位:
广州市大德社会工作服务中心
(截止到2023年12月31日
单位:人民币:元
项目 行次 金额
一、业务活动产生的现金流量:    
接受捐赠收到的现金 1 253624.51
收取会费收到的现金 2 0
提供服务收到的现金 3 18332923.77
销售商品收到的现金 4 0
政府补助收到的现金 5 83020.26
收到的其他与业务活动有关的现金 8 120219
现金流入小计 13 18789787.54
提供捐赠或者资助支付的现金 14 10000
支付给员工以及为员工支付的现金 15 17119564.39
购买商品、接受服务支付的现金 16 2541347.13
支付的其他与业务活动有关的现金 19 20282210.01
现金流出小计 23 39953121.53
业务活动产生的现金流量净额 24 -21163333.99
二、投资活动产生的现金流量:    
收回投资所收到的现金 25 0
取得投资收益所收到的现金 26 0
处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 0
收到的其他与投资活动有关的现金 30 0
现金流入小计 34 0
购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 43000
对外投资所支付的现金 36 0
支付的其他与投资活动有关的现金 39 0
现金流出小计 43 43000
投资活动产生的现金流量净额 44 -43000
三、筹资活动产生的现金流量:    
借款所收到的现金 45 0
收到的其他与筹资活动有关的现金 48 19045491.34
现金流入小计 50 19045491.34
偿还借款所支付的现金 51 0
偿付利息所支付的现金 52 0
支付的其他与筹资活动有关的现金 55 0
现金流出小计 58 0
筹资活动产生的现金流量净额 59 19045491.34
四、汇率变动对现金的影响额 60 0
五、现金及现金等价物净增加额 61 -2160842.65
财务负责人签字:
日期: