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广州市天河区欣欣托儿所
2014年度年度报告

发布时间：2015年3月9日

单位名称：广州市天河区欣欣托儿所

登记证号：010233

成立时间：2005-05-12

性 质：民办学校

公示项目

（三）现金流量表
编制单位：
广州市天河区欣欣托儿所
截止时间：
2014年12月31日
单位：
人民币：元
项目 行次 金额
一、业务活动产生的现金流量：    
接受捐赠收到的现金 1 0.00
收取会费收到的现金 2 0.00
提供服务收到的现金 3 161264.00
销售商品收到的现金 4 0.00
政府补助收到的现金 5 10000.00
收到的其他与业务活动有关的现金 8 0.00
现金流入小计 13 171264
提供捐赠或者资助支付的现金 14 0.00
支付给员工以及为员工支付的现金 15 140653.20
购买商品、接受服务支付的现金 16 9137.22
支付的其他与业务活动有关的现金 19 31801.29
现金流出小计 23 181591.71
业务活动产生的现金流量净额 24 -10327.71
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资所收到的现金 25 0.00
取得投资收益所收到的现金 26 0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 30 0..00
现金流入小计 34 0
购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 10000.00
对外投资所支付的现金 36 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金 39 0.00
现金流出小计 43 10000
投资活动产生的现金流量净额 44 -10000
三、筹资活动产生的现金流量：    
借款所收到的现金 45 0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 48 0.00
现金流入小计 50 0
偿还借款所支付的现金 51 0.00
偿付利息所支付的现金 52 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 55 0.00
现金流出小计 58 0
筹资活动产生的现金流量净额 59 0
四、汇率变动对现金的影响额 60 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 61 -20327.71
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