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广州蕙心医院
2014年度年度报告

发布时间：2015年3月17日

单位名称：广州蕙心医院

登记证号：020002

成立时间：2011-11-21

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市天河区新塘医院

截止时间：

2014年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		421239.79					387279.58					短期借款								61		80000					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		1066292.97					923399.87
应收款项								3		236973.57					336915.57					应付工资								63		0					381476.76
预付账款								4		0					0					应交税金								65		1658.46					1335.6
存货								8		907823.77					937288.18					预收账款								66		171847.17					127993.09
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		636.4					31467
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		414728.7					508016.81					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		1980765.83					2169500.14					其他流动负债								78		129277.34					154384.25
																				流动负债合计								80		1449712.34					1620056.57
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		125400					125400
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		564209.36					-2858
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		689609.36					122542
固定资产原价								31		9732867.51					10156854.51
减：累计折旧								32		3539897.25					4446983.83					受托代理负债：
固定资产净值								33		6192970.26					5709870.68					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		196900					196900
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		2139321.7					1742598.57
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		6389870.26					5906770.68

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		-88685.61					13672.25
受托代理资产：																				限定性净资产								105		6320000					6320000
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		6231314.39					6333672.25

资产总计								60		8370636.09					8076270.82					负债和净资产总计								120		8370636.09					8076270.82