广州市天河区社会组织信息公示平台
广州市天河区科技园中英文学校
2014年度年度报告

发布时间:2015年3月26日

单位名称:广州市天河区科技园中英文学校

登记证号:010274

成立时间:2006-10-08

性 质:民办学校

(三)现金流量表
编制单位:
广州市天河区科技园中英文学校
截止时间:
2014年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 金额
一、业务活动产生的现金流量:    
接受捐赠收到的现金 1 0
收取会费收到的现金 2 0
提供服务收到的现金 3 15248870
销售商品收到的现金 4 0
政府补助收到的现金 5 3199
收到的其他与业务活动有关的现金 8 1529.22
现金流入小计 13 15253598.22
提供捐赠或者资助支付的现金 14 0
支付给员工以及为员工支付的现金 15 5845905.97
购买商品、接受服务支付的现金 16 8023867.17
支付的其他与业务活动有关的现金 19 136471.42
现金流出小计 23 14006244.56
业务活动产生的现金流量净额 24 1247353.66
二、投资活动产生的现金流量:    
收回投资所收到的现金 25 0
取得投资收益所收到的现金 26 0
处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 0
收到的其他与投资活动有关的现金 30 0
现金流入小计 34 0
购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 3274089.16
对外投资所支付的现金 36 0
支付的其他与投资活动有关的现金 39 0
现金流出小计 43 3274089.16
投资活动产生的现金流量净额 44 -3274089.16
三、筹资活动产生的现金流量:    
借款所收到的现金 45 0
收到的其他与筹资活动有关的现金 48 3000000
现金流入小计 50 3000000
偿还借款所支付的现金 51 0
偿付利息所支付的现金 52 0
支付的其他与筹资活动有关的现金 55 0
现金流出小计 58 0
筹资活动产生的现金流量净额 59 3000000
四、汇率变动对现金的影响额 60 0
五、现金及现金等价物净增加额 61 973264.50