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广州市天河区新塘街社区卫生服务中心
2014年度年度报告

发布时间：2015年3月30日

单位名称：广州市天河区新塘街社区卫生服务中心

登记证号：020010

成立时间：2012-04-25

性 质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
天河区新塘街社区卫生服务中心龙洞人民医院新塘分院
截止时间：
2014年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 409292.21 1519618.27 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 11928397.69 12109894.83
应收款项 3 4568509.21 4980886.91 应付工资 63 1869.00 0
预付账款 4 11000.00 21500.00 应交税金 65 -10078.01 1271.53
存货 8 275084.33 312833.32 预收账款 66 109430.56 88663.21
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 5263885.75 6834838.5 其他流动负债 78 185658.98 154624.3
        流动负债合计 80 12215278.22 12354453.87
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 17270145.33 17873848.03        
减：累计折旧 32 6495356.38 7994667.76 受托代理负债：      
固定资产净值 33 10774788.95 9879180.27 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 469613.00 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 12215278.22 12354453.87
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 11244401.95 9879180.27        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 4293009.48 4359564.9
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 4293009.48 4359564.9
               
资产总计 60 16508287.7 16714018.77 负债和净资产总计 120 16508287.7 16714018.77
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