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广州市天河区新塘街社区卫生服务中心
2014年度年度报告

发布时间：2015年3月30日

单位名称：广州市天河区新塘街社区卫生服务中心

登记证号：020010

成立时间：2012-04-25

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

天河区新塘街社区卫生服务中心龙洞人民医院新塘分院

截止时间：

2014年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		409292.21					1519618.27					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		11928397.69					12109894.83
应收款项								3		4568509.21					4980886.91					应付工资								63		1869.00					0
预付账款								4		11000.00					21500.00					应交税金								65		-10078.01					1271.53
存货								8		275084.33					312833.32					预收账款								66		109430.56					88663.21
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		5263885.75					6834838.5					其他流动负债								78		185658.98					154624.3
																				流动负债合计								80		12215278.22					12354453.87
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		17270145.33					17873848.03
减：累计折旧								32		6495356.38					7994667.76					受托代理负债：
固定资产净值								33		10774788.95					9879180.27					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		469613.00					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		12215278.22					12354453.87
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		11244401.95					9879180.27

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		4293009.48					4359564.9
受托代理资产：																				限定性净资产								105		0					0
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		4293009.48					4359564.9

资产总计								60		16508287.7					16714018.77					负债和净资产总计								120		16508287.7					16714018.77