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广州市天河区元岗街社区卫生服务中心
2014年度
年度报告
发布时间：
2015年3月30日
单位名称：
广州市天河区元岗街社区卫生服务中心
登记证号：
020009
成立时间：
2012-04-25
性 质：
民办非企业
公示项目
封面
基本信息
内部制度建设及接受捐赠情况
年度登记、备案事项情况
公益活动情况
政府购买服务、专项资助和职能转移项目
涉外合作项目、会议或学习培训
参加境外组织、出访或接待
资产负债表
业务活动表
现金流量表
附件
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财务基本情况
（一）资产负债表
编制单位：
天河区元岗街社区卫生服务中心龙洞人民医院元岗分院
编制单位:
截止时间：
2014年12月31日
时间:
单位：
人民币：元
单位:
资产
行次
年初数
期末数
负债和净资产
行次
年初数
期末数
流动资产：
流动负债：
货币资金
1
1018395.84
货币资金年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
2864958.65
货币资金期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
短期借款
61
0
短期借款年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
短期借款期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
短期投资
2
0
短期投资年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
短期投资期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
应付款项
62
8442423.92
应付款项年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
10614889.35
应付款项期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
应收款项
3
1511861.1
应收款项年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
1798953.44
应收款项期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
应付工资
63
1101.00
应付工资年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
-9997.98
应付工资期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
预付账款
4
47074
预付账款年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
-301426
预付账款期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
应交税金
65
4207.19
应交税金年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
2576.84
应交税金期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
存货
8
386383.01
存货年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
352284.77
存货期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
预收账款
66
0
预收账款年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
预收账款期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
待摊费用
9
0
待摊费用年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
待摊费用期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
预提费用
71
0
预提费用年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
预提费用期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
一年内到期的长期债权投资
15
0
一年内到期的长期债权投资年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
一年内到期的长期债权投资期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
预计负债
72
0
预计负债年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
预计负债期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
其他流动资产
18
0
其他流动资产年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
其他流动资产期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
一年内到期的长期负债
74
0
一年内到期的长期负债年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
一年内到期的长期负债期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
流动资产合计
20
2963713.95
流动资产合计年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
4714770.86
流动资产合计期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
其他流动负债
78
348579.53
其他流动负债年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
373808.41
其他流动负债期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
流动负债合计
80
8796311.64
流动负债合计年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
10981276.62
流动负债合计期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
长期投资：
长期股权投资
21
0
长期股权投资年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
长期股权投资期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
长期负债
长期债权投资
24
0
长期债权投资年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
长期债权投资期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
长期借款
81
0
长期借款年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
长期借款期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
长期投资合计
30
0
长期投资合计年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
长期投资合计期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
长期应付款
84
0
长期应付款年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
长期应付款期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
其他长期负债
88
0
其他长期负债年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
其他长期负债期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
固定资产：
长期负债合计
90
0
长期负债合计年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
长期负债合计期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
固定资产原价
31
16015962.50
固定资产原价年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
17420736.21
固定资产原价期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
减：累计折旧
32
5868515.40
减：累计折旧年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
5868515.40
减：累计折旧期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
受托代理负债：
固定资产净值
33
10147447.1
固定资产净值年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
11552220.81
固定资产净值期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
受托代理负债
91
0
受托代理负债年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
受托代理负债期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
在建工程
34
0
在建工程年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
在建工程期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
文物文化资产
35
0
文物文化资产年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
文物文化资产期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
负债合计
100
8796311.64
负债合计年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
10981276.62
负债合计期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
固定资产清理
38
0
固定资产清理年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
固定资产清理期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
固定资产合计
40
10147447.1
固定资产合计年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
11552220.81
固定资产合计期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
无形资产：
无形资产
41
0
无形资产年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
无形资产期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
净资产：
非限定性净资产
101
4314849.41
非限定性净资产年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
5285715.05
非限定性净资产期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
受托代理资产：
限定性净资产
105
0
限定性净资产年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
限定性净资产期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
受胀代理资产
51
0
受胀代理资产年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
受胀代理资产期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
净资产合计
110
4314849.41
净资产合计年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
5285715.05
净资产合计期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
资产总计
60
13111161.05
资产总计年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
16266991.67
资产总计期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
负债和净资产总计
120
13111161.05
负债和净资产总计年初数:
直接填写数值，不允许出现其他符号
16266991.67
负债和净资产总计期末数:
直接填写数值，不允许出现其他符号