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广州市天河区慈善会
2014年度
年度报告
发布时间:
2015年7月8日
单位名称:
广州市天河区慈善会
登记证号:
440106009
成立时间:
1995-3-24
性 质:
社会团体
公示项目
封面
基本信息
内部制度建设及接受捐赠情况
年度登记、备案事项情况
机构情况
常规活动情况
公益活动情况
政府购买服务、专项资助和职能转移项目
涉外合作项目、会议或学习培训
参加境外组织、出访或接待
资产负债表
业务活动表
现金流量表
附件
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(三)现金流量表
编制单位:
广州市天河区慈善会
编制单位:
截止时间:
2014年12月31日
时间:
单位:
人民币:元
单位:
项目
行次
金额
一、业务活动产生的现金流量:
接受捐赠收到的现金
1
5991851.18
接受捐赠收到的现金:
直接填写数值,不允许出现其他符号
收取会费收到的现金
2
0
收取会费收到的现金:
直接填写数值,不允许出现其他符号
提供服务收到的现金
3
0
提供服务收到的现金:
直接填写数值,不允许出现其他符号
销售商品收到的现金
4
0
销售商品收到的现金:
直接填写数值,不允许出现其他符号
政府补助收到的现金
5
250000
政府补助收到的现金:
直接填写数值,不允许出现其他符号
收到的其他与业务活动有关的现金
8
141812.90
收到的其他与业务活动有关的现金:
直接填写数值,不允许出现其他符号
现金流入小计
13
6383664.08
现金流入小计:
直接填写数值,不允许出现其他符号
提供捐赠或者资助支付的现金
14
10557926.25
提供捐赠或者资助支付的现金:
直接填写数值,不允许出现其他符号
支付给员工以及为员工支付的现金
15
109453.71
支付给员工以及为员工支付的现金:
直接填写数值,不允许出现其他符号
购买商品、接受服务支付的现金
16
16638
购买商品、接受服务支付的现金:
直接填写数值,不允许出现其他符号
支付的其他与业务活动有关的现金
19
304520
支付的其他与业务活动有关的现金:
直接填写数值,不允许出现其他符号
现金流出小计
23
10988537.96
现金流出小计:
直接填写数值,不允许出现其他符号
业务活动产生的现金流量净额
24
-4604873.88
业务活动产生的现金流量净额:
直接填写数值,不允许出现其他符号
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
25
0
收回投资所收到的现金:
直接填写数值,不允许出现其他符号
取得投资收益所收到的现金
26
0
取得投资收益所收到的现金:
直接填写数值,不允许出现其他符号
处置固定资产和无形资产所收回的现金
27
0
处置固定资产和无形资产所收回的现金:
直接填写数值,不允许出现其他符号
收到的其他与投资活动有关的现金
30
0
收到的其他与投资活动有关的现金:
直接填写数值,不允许出现其他符号
现金流入小计
34
0
现金流入小计:
直接填写数值,不允许出现其他符号
购建固定资产和无形资产所支付的现金
35
0
购建固定资产和无形资产所支付的现金:
直接填写数值,不允许出现其他符号
对外投资所支付的现金
36
0
对外投资所支付的现金:
直接填写数值,不允许出现其他符号
支付的其他与投资活动有关的现金
39
0
支付的其他与投资活动有关的现金:
直接填写数值,不允许出现其他符号
现金流出小计
43
0
现金流出小计:
直接填写数值,不允许出现其他符号
投资活动产生的现金流量净额
44
0
投资活动产生的现金流量净额:
直接填写数值,不允许出现其他符号
三、筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金
45
0
借款所收到的现金:
直接填写数值,不允许出现其他符号
收到的其他与筹资活动有关的现金
48
0
收到的其他与筹资活动有关的现金:
直接填写数值,不允许出现其他符号
现金流入小计
50
0
现金流入小计:
直接填写数值,不允许出现其他符号
偿还借款所支付的现金
51
0
偿还借款所支付的现金:
直接填写数值,不允许出现其他符号
偿付利息所支付的现金
52
0
偿付利息所支付的现金:
直接填写数值,不允许出现其他符号
支付的其他与筹资活动有关的现金
55
0
支付的其他与筹资活动有关的现金:
直接填写数值,不允许出现其他符号
现金流出小计
58
0
现金流出小计:
直接填写数值,不允许出现其他符号
筹资活动产生的现金流量净额
59
0
筹资活动产生的现金流量净额:
直接填写数值,不允许出现其他符号
四、汇率变动对现金的影响额
60
0
汇率变动对现金的影响额:
直接填写数值,不允许出现其他符号
五、现金及现金等价物净增加额
61
-4604873.88
现金及现金等价物净增加额:
直接填写数值,不允许出现其他符号