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广州市天河区启智社会工作服务中心
2015年度年度报告

发布时间：2016年3月25日

单位名称：广州市天河区启智社会工作服务中心

登记证号：070017

成立时间：2012-06-12

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市天河区启智社会工作服务中心（越秀区迁来）

截止时间：

2015年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		1917194.8					1342919.92					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		254613.61					295506.36
应收款项								3		85332.15					277837.14					应付工资								63		412967.31					303493.53
预付账款								4		0					0					应交税金								65		68871.46					104489.21
存货								8		0					0					预收账款								66		50000					0
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		2002526.95					1620757.06					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		786452.38					703489.1
长期投资：
长期股权投资								21		30000					30000					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		30000					30000					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		70974					70974
减：累计折旧								32		29600.73					53042.49					受托代理负债：
固定资产净值								33		41373.27					17931.51					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		786452.38					703489.1
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		41373.27					17931.51

无形资产：
无形资产								41		5000					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		1292447.84					965199.47
受托代理资产：																				限定性净资产								105		0					0
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		1292447.84					965199.47

资产总计								60		2078900.22					1668688.57					负债和净资产总计								120		2078900.22					1668688.57