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天河区员村街社区卫生服务中心
2015年度年度报告

发布时间：2016年3月17日

单位名称：天河区员村街社区卫生服务中心

登记证号：020022

成立时间：2015-03-13

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

天河区员村街社区卫生服务中心

截止时间：

2015年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		3046081.77					6732000.71					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		3713304.77					6887608.63
应收款项								3		2650115.72					2313951.73					应付工资								63		333720					361780
预付账款								4		0					0					应交税金								65		12197.50					8426.29
存货								8		540935.73					406673.80					预收账款								66		0					12945
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		6237133.22					9452626.24					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		4059222.27					7270759.92
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		1156696					1204674
减：累计折旧								32		900882.76					962354.46					受托代理负债：
固定资产净值								33		255813.24					242319.54					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		4059222.27					7270759.92
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		255813.24					242319.54

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		2962815.92					2962815.92
受托代理资产：																				限定性净资产								105		-529091.73					-538630.06
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		2433724.19					2424185.86

资产总计								60		6492946.46					9694945.78					负债和净资产总计								120		6492946.46					9694945.78