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广州市天河区祥龙幼儿园
2015年度年度报告

发布时间：2016年3月23日

单位名称：广州市天河区祥龙幼儿园

登记证号：010181

成立时间：2004-05-12

性 质：民办学校

公示项目

（三）现金流量表
编制单位：
广州市天河区祥龙幼儿园
截止时间：
2015年12月31日
单位：
人民币：元
项目 行次 金额
一、业务活动产生的现金流量：    
接受捐赠收到的现金 1 0
收取会费收到的现金 2 0
提供服务收到的现金 3 764000
销售商品收到的现金 4 0
政府补助收到的现金 5 0
收到的其他与业务活动有关的现金 8 203954.03
现金流入小计 13 967954.03
提供捐赠或者资助支付的现金 14 0
支付给员工以及为员工支付的现金 15 620908.00
购买商品、接受服务支付的现金 16 0
支付的其他与业务活动有关的现金 19 321571.00
现金流出小计 23 942479
业务活动产生的现金流量净额 24 25475.03
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资所收到的现金 25 0
取得投资收益所收到的现金 26 0
处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 0
收到的其他与投资活动有关的现金 30 0
现金流入小计 34 0
购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 0
对外投资所支付的现金 36 0
支付的其他与投资活动有关的现金 39 66247.97
现金流出小计 43 66247.97
投资活动产生的现金流量净额 44 -66247.97
三、筹资活动产生的现金流量：    
借款所收到的现金 45 91723.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 48 0
现金流入小计 50 91723
偿还借款所支付的现金 51 0
偿付利息所支付的现金 52 0
支付的其他与筹资活动有关的现金 55 0
现金流出小计 58 0
筹资活动产生的现金流量净额 59 91723
四、汇率变动对现金的影响额 60 0
五、现金及现金等价物净增加额 61 25475.03
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