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广州市天河区金穗社会工作服务中心
2016年度年度报告

发布时间：2017年3月21日

单位名称：广州市天河区金穗社会工作服务中心

登记证号：070030

成立时间：2013-08-28

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市天河区标杆社会工作服务中心

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		279069.46					1373186.30					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		185429.94					-11929.89
应收款项								3		607675.80					225735.80					应付工资								63		7622.00					137837.20
预付账款								4		0					0					应交税金								65		1080.81					-190.14
存货								8		0					0					预收账款								66		0					0
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		100.00					50.00
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		886745.26					1598922.1					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		194232.75					125767.17
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		90995.00					372254.00
减：累计折旧								32		22984.98					64775.28					受托代理负债：
固定资产净值								33		68010.02					307478.72					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		194232.75					125767.17
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		68010.02					307478.72

无形资产：
无形资产								41		39321.53					19560.33					净资产：
																				非限定性净资产								101		549844.06					1359657.58
受托代理资产：																				限定性净资产								105		250000.00					440536.40
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		799844.06					1800193.98

资产总计								60		994076.81					1925961.15					负债和净资产总计								120		994076.81					1925961.15