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广州市天河区棠福学校
2018年度年度报告

发布时间：2019年4月19日

单位名称：广州市天河区棠福学校

登记证号：010137

成立时间：2003-07-15

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市天河区棠福学校
截止时间：
2018年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 5172228.49 3079018.63 短期借款 61 4191606.26 2623905.57
短期投资 2 0 0 应付款项 62 22558028.43 22770953.50
应收款项 3 1299425.15 1133218.55 应付工资 63 660000.00 498149.00
预付账款 4 5000000.00 5000000.00 应交税金 65 4798.46 -11679.14
存货 8 12320.40 12320.40 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 4720.83 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 11488694.87 9224557.58 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 27414433.15 25881328.93
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 848823.61 848823.61 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 848823.61 848823.61 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 5910051.46 5983101.46        
减：累计折旧 32 966180.75 1692760.30 受托代理负债：      
固定资产净值 33 4943870.71 4290341.16 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 5100000.00 5100000.00        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 27414433.15 25881328.93
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 10043870.71 9390341.16        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -5464566.01 -6843936.63
受托代理资产：       限定性净资产 105 431522.05 426330.05
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -5033043.96 -6417606.58
               
资产总计 60 22381389.19 19463722.35 负债和净资产总计 120 22381389.19 19463722.35
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