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广州市天河区棠福学校
2018年度年度报告

发布时间：2019年4月19日

单位名称：广州市天河区棠福学校

登记证号：010137

成立时间：2003-07-15

性质：民办学校

公示项目

（三）现金流量表

编制单位：

广州市天河区棠福学校

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

项目																								行次			金额
一、业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金																								1			0
收取会费收到的现金																								2			0
提供服务收到的现金																								3			17487366.60
销售商品收到的现金																								4			0
政府补助收到的现金																								5			2340550.00
收到的其他与业务活动有关的现金																								8			0.62
现金流入小计																								13			19827917.22
提供捐赠或者资助支付的现金																								14			0
支付给员工以及为员工支付的现金																								15			9767177.56
购买商品、接受服务支付的现金																								16			4350295.79
支付的其他与业务活动有关的现金																								19			7095379.09
现金流出小计																								23			21212852.44
业务活动产生的现金流量净额																								24			-1384935.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金																								25			0
取得投资收益所收到的现金																								26			0
处置固定资产和无形资产所收回的现金																								27			0
收到的其他与投资活动有关的现金																								30			0
现金流入小计																								34			0
购建固定资产和无形资产所支付的现金																								35			73050.00
对外投资所支付的现金																								36			0
支付的其他与投资活动有关的现金																								39			0
现金流出小计																								43			73050
投资活动产生的现金流量净额																								44			-73050
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金																								45			0
收到的其他与筹资活动有关的现金																								48			1104083.00
现金流入小计																								50			1104083
偿还借款所支付的现金																								51			1567700.69
偿付利息所支付的现金																								52			171606.95
支付的其他与筹资活动有关的现金																								55			0
现金流出小计																								58			1739307.64
筹资活动产生的现金流量净额																								59			-635224.64
四、汇率变动对现金的影响额																								60			0.00
五、现金及现金等价物净增加额																								61			-2093209.86