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广州市明镜社工服务中心
2022年度
年度报告
发布时间:
2023年6月29日
单位名称:
广州市明镜社工服务中心
登记证号:
070011
成立时间:
2012-04-20
性 质:
民办非企业
公示项目
封面目录
基本信息
内部建设情况
本社会组织党员及群团情况
党组织工作情况
资产负债表
业务活动表
现金流量表
2022年度业务活动总体情况和2023年度工作计划简要
举办公益活动情况
接受捐赠资助情况和使用情况
2022年度开展援藏援疆活动情况
2022年度参与广东省内乡村振兴工作情况
2022年度参与广东省外乡村振兴工作情况
2022年度参与和2023年度计划参与稳经济促发展--广东省“百城千社万企助就业”工作情况
承接政府购买服务情况
承接政府购买服务情况
举办讲座、论坛、讲坛、报告会、年会、研讨会情况
举办评比达标表彰情况
业务主管单位审查意见
涉外活动基本信息
在境外设立机构情况
对外交流合作项目
参加国际组织
接受监督管理情况
理(董)事会成员情况
监事(会)情况
工作人员情况
温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,不能填写逗号;若无表格项信息,请填写“0”;
2、灰色格子为系统自动计算,不需要填写;
3、数字填写的格式中不能出现逗号,否则会影响灰色格子的自动计算功能;
4、“年初数”默认读取2021年度年检表格中填写的信息,若未参加往年年检,可自行填写。
三、财务会计报告
(一)资产负债表
编制单位:
广州市明镜社工服务中心
编制单位:
该项内容直接读取,不能编辑。
(截止到
2022年12月31日
时间:
该项内容直接读取,不能编辑。
)
单位:
人民币:元
单位:
资产
行次
年初数
期末数
负债和净资产
行次
年初数
期末数
流动资产:
流动负债:
货币资金
1
1579883.73
货币资金年初数:
1604092.61
货币资金期末数:
此项为自动合计,如发现空或计算不正确,请重填此项下方白色格子数据,重新触发计算。
短期借款
61
0
短期借款年初数:
0
短期借款期末数:
其中:现金
1-1
1028.66
现金年初数:
1028.66
现金期末数:
银行存款
1-2
1578855.07
银行存款年初数:
1603063.95
银行存款期末数:
短期投资
2
0
短期投资年初数:
0
短期投资期末数:
应付款项
62
1853481.90
应付款项年初数:
3710829.88
应付款项期末数:
应收款项
3
472816.58
应收款项年初数:
1543643.37
应收款项期末数:
应付工资
63
514025.51
应付工资年初数:
551901.60
应付工资期末数:
预付账款
4
12000
预付账款年初数:
12000
预付账款期末数:
应交税金
65
90924.09
应交税金年初数:
186493.89
应交税金期末数:
存货
8
0
存货年初数:
0
存货期末数:
预收账款
66
6000
预收账款年初数:
0
预收账款期末数:
待摊费用
9
94883.39
待摊费用年初数:
53083.43
待摊费用期末数:
预提费用
71
0
预提费用年初数:
0
预提费用期末数:
一年内到期的长期债权投资
15
0
一年内到期的长期债权投资年初数:
0
一年内到期的长期债权投资期末数:
预计负债
72
0
预计负债年初数:
0
预计负债期末数:
其他流动资产
18
0
其他流动资产年初数:
0
其他流动资产期末数:
一年内到期的长期负债
74
0
一年内到期的长期负债年初数:
0
一年内到期的长期负债期末数:
流动资产合计
20
2159583.7
流动资产合计年初数:
此项为自动合计,如发现空或计算不正确,请重填此项上方白色格子数据,重新触发计算。
3212819.41
流动资产合计期末数:
此项为自动合计,如发现空或计算不正确,请重填此项上方白色格子数据,重新触发计算。
其他流动负债
78
0
其他流动负债年初数:
0
其他流动负债期末数:
流动负债合计
80
2464431.5
流动负债合计年初数:
此项为自动合计,如发现空或计算不正确,请重填此项上方白色格子数据,重新触发计算。
4449225.37
流动负债合计期末数:
此项为自动合计,如发现空或计算不正确,请重填此项上方白色格子数据,重新触发计算。
长期投资:
长期股权投资
21
0
长期股权投资年初数:
0
长期股权投资期末数:
长期负债
长期债权投资
24
0
长期债权投资年初数:
0
长期债权投资期末数:
长期借款
81
0
长期借款年初数:
0
长期借款期末数:
长期投资合计
30
0
长期投资合计年初数:
此项为自动合计,如发现空或计算不正确,请重填此项上方白色格子数据,重新触发计算。
0
长期投资合计期末数:
此项为自动合计,如发现空或计算不正确,请重填此项上方白色格子数据,重新触发计算。
长期应付款
84
0
长期应付款年初数:
0
长期应付款期末数:
其他长期负债
88
0
其他长期负债年初数:
0
其他长期负债期末数:
固定资产:
长期负债合计
90
0
长期负债合计年初数:
此项为自动合计,如发现空或计算不正确,请重填此项上方白色格子数据,重新触发计算。
0
长期负债合计期末数:
此项为自动合计,如发现空或计算不正确,请重填此项上方白色格子数据,重新触发计算。
固定资产原价
31
307864.6
固定资产原价年初数:
307864.60
固定资产原价期末数:
减:累计折旧
32
255290.75
减:累计折旧年初数:
272307.05
减:累计折旧期末数:
受托代理负债:
固定资产净值
33
52573.85
固定资产净值年初数:
此项为自动合计,如发现空或计算不正确,请重填此项上方白色格子数据,重新触发计算。
35557.55
固定资产净值期末数:
此项为自动合计,如发现空或计算不正确,请重填此项上方白色格子数据,重新触发计算。
受托代理负债
91
0
受托代理负债年初数:
0
受托代理负债期末数:
在建工程
34
0
在建工程年初数:
0
在建工程期末数:
文物文化资产
35
0
文物文化资产年初数:
0
文物文化资产期末数:
负债合计
100
2464431.5
负债合计年初数:
此项为自动合计,如发现空或计算不正确,请重填此项上方白色格子数据,重新触发计算。
4449225.37
负债合计期末数:
此项为自动合计,如发现空或计算不正确,请重填此项上方白色格子数据,重新触发计算。
固定资产清理
38
0
固定资产清理年初数:
0
固定资产清理期末数:
固定资产合计
40
52573.85
固定资产合计年初数:
此项为自动合计,如发现空或计算不正确,请重填此项上方白色格子数据,重新触发计算。
35557.55
固定资产合计期末数:
此项为自动合计,如发现空或计算不正确,请重填此项上方白色格子数据,重新触发计算。
无形资产:
无形资产
41
0
无形资产年初数:
0
无形资产期末数:
净资产:
非限定性净资产
101
-252273.95
非限定性净资产年初数:
-1200848.41
非限定性净资产期末数:
受托代理资产:
限定性净资产
105
0
限定性净资产年初数:
0
限定性净资产期末数:
受托代理资产
51
0
受托代理资产年初数:
0
受托代理资产期末数:
净资产合计
110
-252273.95
净资产合计年初数:
此项为自动合计,如发现空或计算不正确,请重填此项上方白色格子数据,重新触发计算。
-1200848.41
净资产合计期末数:
此项为自动合计,如发现空或计算不正确,请重填此项上方白色格子数据,重新触发计算。
资产总计
60
2212157.55
资产总计年初数:
此项为自动合计,如发现空或计算不正确,请重填此项上方白色格子数据,重新触发计算。
3248376.96
资产总计期末数:
此项为自动合计,如发现空或计算不正确,请重填此项上方白色格子数据,重新触发计算。
负债和净资产总计
120
2212157.55
负债和净资产总计年初数:
此项为自动合计,如发现空或计算不正确,请重填此项上方白色格子数据,重新触发计算。
3248376.96
负债和净资产总计期末数:
此项为自动合计,如发现空或计算不正确,请重填此项上方白色格子数据,重新触发计算。
财务负责人签字:
日期: