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广州思源学校
2014年度年度报告

发布时间：2015年3月17日

单位名称：广州思源学校

登记证号：010272

成立时间：2006-08-28

性 质：民办学校

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州思源学校
截止时间：
2014年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 844001.14 2091956.86 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 8668571.97 11463195.89
应收款项 3 6787466.59 10254831.19 应付工资 63 4355.28 0.00
预付账款 4 2300426.40 3845957.00 应交税金 65 19336.01 21614.35
存货 8 0 0 预收账款 66 11545000.00 14043325.00
待摊费用 9 1176265.00 0.00 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 11108159.13 16192745.05 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 20237263.26 25528135.24
长期投资：              
长期股权投资 21 42032034.54 42032034.54 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 42032034.54 42032034.54 长期应付款 84 5990913.13 5760603.86
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 5990913.13 5760603.86
固定资产原价 31 12775457.24 13574491.14        
减：累计折旧 32 8061380.69 8671692.44 受托代理负债：      
固定资产净值 33 4714076.55 4902798.7 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 26228176.39 31288739.1
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 4714076.55 4902798.7        
               
无形资产：              
无形资产 41 0.00 0.00 净资产：      
        非限定性净资产 101 31626093.83 31838839.19
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 31626093.83 31838839.19
               
资产总计 60 57854270.22 63127578.29 负债和净资产总计 120 57854270.22 63127578.29
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