广州市天河区社会组织信息公示平台
广州思源学校
2014年度年度报告

发布时间:2015年3月17日

单位名称:广州思源学校

登记证号:010272

成立时间:2006-08-28

性 质:民办学校

(三)现金流量表
编制单位:
广州思源学校
截止时间:
2014年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 金额
一、业务活动产生的现金流量:    
接受捐赠收到的现金 1 0
收取会费收到的现金 2 0
提供服务收到的现金 3 18829118.00
销售商品收到的现金 4 0
政府补助收到的现金 5 349813.00
收到的其他与业务活动有关的现金 8 19355379.22
现金流入小计 13 38534310.22
提供捐赠或者资助支付的现金 14 0
支付给员工以及为员工支付的现金 15 10326884.31
购买商品、接受服务支付的现金 16 477776.40
支付的其他与业务活动有关的现金 19 25686324.89
现金流出小计 23 36490985.6
业务活动产生的现金流量净额 24 2043324.62
二、投资活动产生的现金流量:    
收回投资所收到的现金 25 0
取得投资收益所收到的现金 26 0
处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 3665.00
收到的其他与投资活动有关的现金 30 0
现金流入小计 34 3665
购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 799033.90
对外投资所支付的现金 36 0
支付的其他与投资活动有关的现金 39 0
现金流出小计 43 799033.9
投资活动产生的现金流量净额 44 -795368.9
三、筹资活动产生的现金流量:    
借款所收到的现金 45 0
收到的其他与筹资活动有关的现金 48 0
现金流入小计 50 0
偿还借款所支付的现金 51 0
偿付利息所支付的现金 52 0
支付的其他与筹资活动有关的现金 55 0
现金流出小计 58 0
筹资活动产生的现金流量净额 59 0
四、汇率变动对现金的影响额 60 0
五、现金及现金等价物净增加额 61 1247955.72