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广州市天河区启智社会工作服务中心
2014年度年度报告

发布时间:2015年3月26日

单位名称:广州市天河区启智社会工作服务中心

登记证号:070017

成立时间:2012-06-12

性 质:民办非企业

财务基本情况

(一)资产负债表
编制单位:
广州市天河区启智社会工作服务中心(越秀区迁来)
截止时间:
2014年12月31日
单位:
人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产:       流动负债:      
货币资金 1 1233833.65 1917194.80 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 516100.38 254613.61
应收款项 3 3167.23 85332.15 应付工资 63 0 412967.31
预付账款 4 0 0 应交税金 65 38454.95 68871.46
存货 8 0 0 预收账款 66 160800.00 50000.00
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 1237000.88 2002526.95 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 715355.33 786452.38
长期投资:              
长期股权投资 21 0 30000.00 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 30000 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产:       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 54939.00 70974.00        
减:累计折旧 32 8615.64 29600.73 受托代理负债:      
固定资产净值 33 46323.36 41373.27 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 715355.33 786452.38
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 46323.36 41373.27        
               
无形资产:              
无形资产 41 0 5000.00 净资产:      
        非限定性净资产 101 567968.91 1292447.84
受托代理资产:       限定性净资产 105 0 0
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 567968.91 1292447.84
               
资产总计 60 1283324.24 2078900.22 负债和净资产总计 120 1283324.24 2078900.22