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广州市天河区启智社会工作服务中心
2014年度年度报告

发布时间：2015年3月26日

单位名称：广州市天河区启智社会工作服务中心

登记证号：070017

成立时间：2012-06-12

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市天河区启智社会工作服务中心（越秀区迁来）

截止时间：

2014年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		1233833.65					1917194.80					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		516100.38					254613.61
应收款项								3		3167.23					85332.15					应付工资								63		0					412967.31
预付账款								4		0					0					应交税金								65		38454.95					68871.46
存货								8		0					0					预收账款								66		160800.00					50000.00
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		1237000.88					2002526.95					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		715355.33					786452.38
长期投资：
长期股权投资								21		0					30000.00					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					30000					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		54939.00					70974.00
减：累计折旧								32		8615.64					29600.73					受托代理负债：
固定资产净值								33		46323.36					41373.27					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		715355.33					786452.38
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		46323.36					41373.27

无形资产：
无形资产								41		0					5000.00					净资产：
																				非限定性净资产								101		567968.91					1292447.84
受托代理资产：																				限定性净资产								105		0					0
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		567968.91					1292447.84

资产总计								60		1283324.24					2078900.22					负债和净资产总计								120		1283324.24					2078900.22