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天河区珠吉街社区卫生服务中心
2015年度年度报告

发布时间:2016年2月1日

单位名称:天河区珠吉街社区卫生服务中心

登记证号:020017

成立时间:2012-09-07

性 质:民办非企业

财务基本情况

(一)资产负债表
编制单位:
天河区珠吉街社区卫生服务中心
截止时间:
2015年12月31日
单位:
人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产:       流动负债:      
货币资金 1 876944.06 1418411.17 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 210345.04 765216.84
应收款项 3 90927.01 0 应付工资 63 0 0
预付账款 4 0 0 应交税金 65 0 0
存货 8 145760 32116 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 1113631.07 1450527.17 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 210345.04 765216.84
长期投资:              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产:       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 1016217.9 1551014.9        
减:累计折旧 32 688110.9 712014.9 受托代理负债:      
固定资产净值 33 328107 839000 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 210345.04 765216.84
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 328107 839000        
               
无形资产:              
无形资产 41 0 90000 净资产:      
        非限定性净资产 101 231393.03 614310.33
受托代理资产:       限定性净资产 105 1000000 1000000
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 1231393.03 1614310.33
               
资产总计 60 1441738.07 2379527.17 负债和净资产总计 120 1441738.07 2379527.17