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天河区珠吉街社区卫生服务中心
2015年度年度报告

发布时间：2016年2月1日

单位名称：天河区珠吉街社区卫生服务中心

登记证号：020017

成立时间：2012-09-07

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

天河区珠吉街社区卫生服务中心

截止时间：

2015年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		876944.06					1418411.17					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		210345.04					765216.84
应收款项								3		90927.01					0					应付工资								63		0					0
预付账款								4		0					0					应交税金								65		0					0
存货								8		145760					32116					预收账款								66		0					0
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		1113631.07					1450527.17					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		210345.04					765216.84
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		1016217.9					1551014.9
减：累计折旧								32		688110.9					712014.9					受托代理负债：
固定资产净值								33		328107					839000					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		210345.04					765216.84
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		328107					839000

无形资产：
无形资产								41		0					90000					净资产：
																				非限定性净资产								101		231393.03					614310.33
受托代理资产：																				限定性净资产								105		1000000					1000000
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		1231393.03					1614310.33

资产总计								60		1441738.07					2379527.17					负债和净资产总计								120		1441738.07					2379527.17